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开户后说说外汇交易中的止损

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有时候想想交易其实是一件很有意思的事。为了生活踏进这片土地,可自己能做的只是尽量不死去。为了获得盈利在市场拼杀,可自己能把握的只是亏损少些。这就像上帝设下的一个局,你想向前走,上帝偏在背后打开一扇门。你能做的从来都不是向前奔跑,而是看着千万人向后退去时,依旧坚守住自己的脚步,截断亏损生存下来!这样,上帝才会欣然一笑,给你应得的犒赏。

开户后说说外汇交易中的止损


止损是每一个期货人必备的生存技能。尤其对于刚刚踏入市场的人而言,更是重中之重。有人会觉得止损是一种耻辱,好像自己输给了市场一样;有的人则觉得止损是一种伤痛,止损完了心情却久久不能平复。但有一点必须要有所认知:止损是为了生存,为生存而做的动作都是本能,没有荣辱悲喜之分。就像壁虎在面对危险时会毫不犹豫地折断尾巴,难道它就不痛吗?但它骨子里的本能告诉它在危险的境遇下断尾是必须的。如此来看,止损又何尝不是交易员应该刻在骨子里的本能反应?


可控的止损

止损按照方式方法来分会有很多种,但按照风险程度来分则无非是可控和不可控两种。

其中可控的止损指的是你计划中的止损。比如螺纹3000多单入场,目标价位3500,止损点为2800。用200的亏损博取500的收益就是所谓的交易计划,而其中对于亏损部分的设定就可以认为是可控的止损。


对于可控性止损的处理相对简单,而常用到的方法也大概可以分为固定止损、跟踪止损和条件止损三种。

固定止损就是按照一定的资金回撤比例或者时间来寻找止损位。比如单次入场资金浮亏到5%就止损离场,或者进场5分钟行情走向相悖就止损离场。这样的设置方式多数和交易者心理承受能力相关联,而且在一定程度上可以保护账户资金、美化收益曲线。但固定止损存在一些弊端,因为止损标准和行情本身没有太大关联,所以很有可能出现刚刚离场行情就出现反转的情况。


跟踪止损是一种动态的止损方式。比如有的交易者的交易系统:以上升趋势中的W底为例,行情在第二个底部靠近均线位置突破前K高点入场,止损位置设到前K的低点,当行情继续向上运行时,止损位也随之变为进场价(不能让盈利的单子变成亏损)。如果浮赢继续加大,那就把止盈出场点设为当前K线前一根的低点。这一系列变化着的止损方式就是跟踪止损了。因为止损标准和行情发展有着密切的关系和逻辑,同时也能覆盖止盈策略,所以也是很多老手常用的方式之一。但由于止损方式是结合行情来具体决定的,所以不像固定止损那样可以把每一笔交易的亏损控制在一定数额之内。这也就要求进场点的选择要风险更小、更为准确。


条件止损是以某一个或某几个预先假定的条件为准,如果没有得以验证就止损出局。比如某一个事件发生,先假定行情会出现大幅的上涨,但结果并未如预期所想那样波澜壮阔,只是缓慢拖沓地小幅上升,这时就要止损出局了。再如重要点位入场行情加速,但如果行情加速后出现减缓或停顿则要考虑出场了。由于这种止损方法兼容了一些主观的成分,所以最好可以和其他方法结合起来使用,这样才能保证止损上可以做到“软硬兼施”。


不可控止损与对策

正如上文中说的那样,可控性止损的辨别和操作都相对简单,因为它是可以预期的。但不可控止损就没有那么“乖”了,它不会按照你的路数出牌,而你也极有可能被它的无序和不可控打得措手不及。


不可控止损指的是在突发情况下预先设定的止损点位被瞬间打破,在市场缺乏足够流动性的情况下导致无法顺利出场,或者没有连续的价位可以执行指令(比如跳空)。总而言之,就是超出可控止损之外的损失部分,至于超出的原因无非就是客观(上述行情自身的原因)和主观(止损不坚决,在可控范围内没有及时止损)两种。


比如在交易过程中把螺纹止损设为2800,但出现了2016年“双十一”行情,或者次日大幅低开,使得交易陷入一种尴尬的境地。如果止损就要付出可控范围之外的损失,而且在如此超跌的情况下行情极有可能反弹;如果不止损行情有可能一跌再跌,更难收拾。这样的心理斗争往往成为影响交易者理性决策的重要因素。


在实际交易过程中,不可控止损的情况会更加之多。除了客观因素外,主观人为地也会让交易陷入这种进退两难的尴尬境地,那对于此应该如何处置呢?

首先就是要在自己的交易系统中加入这方面情况的考虑,尽量避免此类情况的出现。比如平时止损按照跟踪止损的方式(假设跟踪止损一般以5到10个点为代价)执行,但同时设定20个点的固定止损。只要出现了不可控止损的情况,并且触及20个点的位置系统自动发出止损指令,从而达到控制风险的目的。


其次,加强对交易品种的研究,熟悉其运行特性。比如,把握该品种跳空情况的平均次数、超常运行后理性回归的激烈程度和时间、关键点位前后行情加速状况和与之相随的流动性真空的强度等等。同时,加强对交易品种基本面的分析,认清品种运行的内在逻辑和规律。


最后,就是做好资金管理。对于隔夜单仓位、节假日留仓比例作出符合自己资金体量和心理承受能力的设定,这对于交易者的心理而言,有助于减轻其压力,以便更加理性地作出决策。同时,还要增加自身对于交易的判断能力,绝不能逆势扛单。


从这三点来对不可控止损加以束缚,才能较为有效地降低风险,把亏损关在门内。其实,对于不可控止损的对策也是完善交易计划的一部分,因为科学合理的交易系统应该包括处置突发情况的措施。


突发情况和交易的失控对于交易者心理打击是很大的,在做好各项对策之余一定要多多关注自己的内心。只有用理性才能战胜人性,只有用规则才能战胜贪婪和恐惧,只有做到鬼谷子所说的“周”与“密”,才能达到“道相追”的境界。

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