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在外汇交易中如何建立起自己的外汇交易系统

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成功总是给做够充足准备的人的。无论任何市场,任何事情来说,这是不变的。进行交易也如此,想要建立自己的交易系统,那么必须在学习的前提之下,首先必须了解这个市场,熟悉这个市场投资者的交易方式,这样我们在获取很多知识后再取其精华去其糟粕,构建自己的交易模型,所以很多时候我们需要大量的学习,这里不止是单纯的技术分析知识,还需要包括交易心理,资金管理,风险管理,数学概率,甚至是哲学辩证。如何处理盈亏比与概率的辩证,如何处理风险与利润的辩证,如何处理回撤与资管的辩证,如何规避心态对交易影响的辩证。


在外汇交易中如何建立起自己的外汇交易系统

是的,交易就是这么复杂,很多事情我们都需要考虑进去,才能形成一整套交易系统,假如有一个部件出问题,都有可能影响到我们整个的交易系统的稳定性。所以我们需要大量时间学习这些知识。


其次,进行交易我们需要看的是整体的一个资金曲线,没有谁可以保证单笔的成败,那么这里就需要提及到概率,交易是个概率的游戏,既然我们想要做好交易就需要了解自己方式的概率。想要了解概率,就需要大量的复盘以及总结。只有当我们大量总结复盘后,明确自己交易的概率后,同样也就做到了心里有谱。这样的话也就可以避免掉心态对交易的影响。


其实市场按照抛硬币的方式盈亏55开,那么只要夹杂些技术分析就是可以大于50%的概率,之所以很多人最终亏损,并不是因为技术上有多少问题,而是交易上,并没有做到熟悉与了解自己的交易方式,不知道自己的概率,自己的盈亏比,自己模式持续下去的回撤。导致无法设置资管和无法执行,最终以亏损出局。 所以总结来说,系统的形成,几句话。 多学习,多临摹,勤复盘,勤总结。


先说明,我没有实现财务自由,主要交易的是黄金,是个机械系统交易者,过去一年的收益率介于50%-60%之间,回答这个问题也是我对交易系统认知的一个总结。


我认为在交易系统构建方面,先需要有交易思路和策略,其后才是一整套关于开平仓、头寸设置和风险管理的综合,如果交易策略不符合行情演绎的基本哲学,那么是形成不了交易系统的。


交易策略构建源自于对趋势或者震荡的认知,这其中最重要的要素应该是时间,其后是价格乃至形态,也就是说我最基本的交易哲学是“钱是坐着等来的”。我认为交易系统最重要的三个要素分别是:

(1)简单;


(2)可操作性;


(3)普适性;

(1)简单,简单是“钱是做着等来的”这个交易哲学最核心的体现,因为趋势是事后来看就是简单的上涨或下跌,无非是级别大小,复杂的算法和指标叠加旨在提高胜率,但胜率和赔率是互损的,如果你有一个胜率超过50%的策略,那么这个策略的赔率可能很难超过2:1,同时筛选条件更为复杂必然会降低交易频率,对于追求长期复利增长而言,交易频率的下降也意味着复利增长空间的下降。

(2)可操作性,如果交易者不懂取舍,很可能在系统设计时套用很多非此即彼的假设,即A情况下如何操作,B情况下如何操作,C情况下如果操作等等场景假设,在我看来,可操作性直接关联交易者能不能严格的执行系统,预设前提越多,越难执行,因为很多场景之间的差别并不会特别明显,在开平仓的介入点位上不能做到精确化,无异于“螺蛳壳里做道场”,越做格局越小,对于一个大趋势来说,回踩介入还是突破介入时候来看差别不大。

(3)普适性,系统做出来后需要进行测试,普适性要求系统不仅仅能适应非常长的历史行情,而且能尽量覆盖较多的品种且取得正期望收益,只要这样才能说明系统本身所蕴含的风险值较小,能够适应组合投资的要求。


交易系统的构建初期只是开平仓规则的界定,后期将介入头寸管理和品种选择,这才是真正意义上的在胜率和赔率相对确定的情况下,管理风险参数,在这方面有很多研究的分歧,比如说:赌徒偏好里面的赌注加倍、高手常用的金字塔加码、固定比例下注等等;在系统的构建后期,尽管单手下注的系统胜率和赔率相对确定,但加入了不同参数的头寸设置后结果将千差万别,回测业绩区别很大,这方面目前比较推崇的是凯利方程式。


关于交易的执行方面,我比较相信运动员那一套,即塑造良好的身体素质和意志品种,避免行情剧烈波动时情绪起伏太大。

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