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外汇平台中的对冲交易

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在外汇平台中进行外汇交易时,如果汇率出现了不利的变化,一个外汇交易者为了保护现有或计划的头寸而进入交易,那么他可以说就是进入了外汇对冲。如果合理的使用外汇对冲,一个做多外汇货币的交易者,能很好的避免汇率下行的风险。外汇对冲交易是一个比较常见的交易。

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对冲: 同时做多和做空同一品种,这种外汇交易方法叫做对冲或对锁。对锁的直观效果就是两个方向的头寸的浮动盈亏会相互抵消,使账户的风险暴露降低。例如某进口公司在日本订造一条电冰箱生产线。 日方报价十二亿日元,在一美元兑一百二十日元时,相当于一千万美元。进口公司担心日后交收时,日元大幅升值,实价有机会变成一千一百万美元甚至一千二百万美元,于是与日方签合同时,立即在银行以一美元兑一百二十日元的汇率买入相当于一千万美元的日元期货。这样,即使日后日元如何大幅升值,生产线交收时要多付出的美元通统可以在日元期货合约中如数嫌回来,不至于失预算。这种做法就是对冲。 金融学上,对冲指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。


零售外汇交易者对冲交易主要是通过两种途径来完成:

现货合约

现货合约是零售外汇交易者最常见的交易类型。由于现货合约的交割日期很短(两天),它并非最有效的货币对冲工具。常规现货合约通常是对冲被需要的原因,它本身其实并不是用来对冲的。

而外汇期权是外汇对冲最流行的方法之一。和其它证券类型期权一样,外汇期权赋予买方权力,而非义务,在未来某个时间的指定汇率买卖货币对。常用的期权策略如顶部/底部跨式组合、宽跨式组合、熊市/牛市期权差价,都可以用来减少特定交易的潜在亏损。

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外汇对冲策略

外汇对冲策略有四个部分,包括外汇交易者风险敞口分析、风险承受能力和策略偏好。这些因素一起组成了外汇对冲:

1.分析风险:交易者必须能识别到目前或者计划的头寸会有哪些风险。同样,交易者也必须意识到,如果这个风险未进行对冲会发生什么,并确定目前外汇市场风险的高低。

2.确定风险承受能力:在这一步,交易者按照自己本身的风险承受水平,来决定需要对冲多少头寸风险。每一场交易都有风险,交易者应自主决定每场交易能承受多少风险,以及愿意支付多少费用来避免超额的风险。

3.选定对冲策略:如果使用外汇期权对冲交易风险,那么交易者就要决定哪种策略最实用。

4.执行和监管策略:这是为了确保对冲策略能有效进行,风险能够降到最低。

外汇交易市场是非常具有风险的,对冲只是减少风险的一种方法。成为一个交易者最主要的是资金和风险管理,但是像对冲这类武器也能提供非常有用的帮助。


对冲的作用:有很多投资者把对锁当成是一种“锁定风险”的方法,在自己搞不清楚是否该持有还是该平仓的时候,进行了对锁操作,其实这是一种陋习。有关交易的一句箴言是:“当看不清楚方向时,就该离场观望”,所以如果因为迷茫而对锁,那么我们应该把迷茫看成是平仓的理由,平仓出场,而不是把自己锁在市场中。大多数交易商对于对锁交易会看成是两笔独立的交易而使投资者付出双倍的交易成本。用对锁的方法代替平仓,这对新手也很大的吸引力,因为对锁会让人觉得自己正在交易,自己正在参与市场,而不是游离在市场之外,这种参与其中的感觉是很多新手的心理需要,交易商也恰好利用这个心理需要诱导投资者付出更多的交易费用。事实上NFA正是因为对锁交易可能造成投资者额外的交易成本而禁止了对锁交易功能。

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实际上对锁交易功能的意义在于,当我们在一个账户同时运作几套交易系统时,有时候两套交易系统会对同一个货币对发出相反的交易信号,如果此时账户不具备对锁功能,那么相反方向的单子就会相互抵消,使策略无法正常运作。

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