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外汇交易止损的设定方法与技巧

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生活中有很多的不情愿,如果把交易作为生活的一部分,那么不情愿发生的次数要更多。

止损可能就是交易中最大的不情愿,因为在很多认得印象里,止损就意味着“割肉”,就意味着承认自己的错误。我们继续上篇谈到的止损设置问题。


最常见的方法有以下几个:

一、以亏定损,最大亏损法

这也是最简单的止损方法,通常采用的是两个比率:

1.单个品种允许损失的最大比率

当一个品种浮动亏损幅度达到某个百分点时进行止损。这个百分点可以根据风险偏好、交易策略和操作周期而定。

例如:超短线控制在1%(日内),短线可以是1~5%(隔日),中线可以是5~10%(5-10日),长线可以是10~20%(10-20日)。当然这只是我个人的一个量化值,每个人的交易风格都不尽相同,所以控制的比例也都无法确定,只是一旦确定止损比率,就不要可轻易改变。


2.整体资金允许损失的最大比率

参照外汇投资基金的运作模式,为防止风险的进一步扩大,通常都会设置止损线。各个基金设置的止损线也是根据权益来确定,资金损失达到警戒线,会被终止交易甚至清盘。所以,个人投资者的止损设定也可以通过协调内部持仓,做一个整体的止损规划。


二、技术跟踪,形态止损法

很多交易者是技术型交易者,交易的大部分时间是研究K线的形态变化,通常通过各种技术指标的变化来作出投资的决定。对于这样的交易者,更多的关注是形态和指标的变化,由此来作出买卖的决定。

1.均线法

比如在明显的上升趋势的交易中,很多交易者的止损线就设置在长期均线的位置,一旦跌破长期均线,就意味着趋势反转或是震荡。通常以20日均线作为一个中线交易的重要参考点,短线交易运用5日、10日均线的也比较多。

还有很多人使用在均线下方画出切线的方法,也可以认为是均线法的延伸。


2.K线组合法

市场出现典型的形态,比如:头肩顶、头肩底、M头、圆弧顶等形态,并价格到达相应形态的颈线位置,或者跳空缺口等,持有反向持仓的交易者都应该立即立场。


3.指标法

根据技术指标发出的卖出指示,作为止损信号。但因为技术指标一般具有滞后性,所以不同的时期的同一信号指导意义是不一样的,下跌趋势中的见顶信号、上涨趋势中的见底信号准确度更高一些,而在震荡市中,运用相对较少。


4.移动止损法

移动止损可以认为是短线交易中的均线止损法的延伸。移动止损又称“跟踪止损”,就是追随最新价格设置一定点数的止损,只随价格朝仓位的有利方向变动而触发,是在进入获利阶段时设置的指令。移动止损是通常在波动加大的情况下,保住盈利,避免亏损。


三、心理预期,关键位止损法

1.整数止损法

很多整数关口被认为是关键心理价位,一旦突破这个价位,市场可能会进入其他形态或直接改变交易者心理状态,大家可以参考关键的整数位来进行操作。另外历史高低位、近期成交量较大的价位等都可能成为关键价位。


2.无条件止损法

市场总会出现“黑天鹅”事件,比如:战争、自然灾害和重大政策变动等。当市场的基本面发生了根本性转折时,交易者应摒弃任何幻想,不计成本地离场,以求保存实力,择机再战。


设定止损,是完成交易的基本条件,相当于给交易一份保险,也是应急处置预案,是交易风险控制的基本要求,也是伴随整个交易过程的“挚友”。


设定止损关键的是未雨绸缪,必须在交易前完成,不能事后诸葛。只有按照计划坚决执行,才能在交易中多一份冷静,少一分急躁,游刃有余。

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