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交易了几年还在亏损?该给自己做个检测了!

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结合我个人多年交易历程经验,希望通过结构化的回答来帮助每一个交易过程中陷于亏损困境的朋友去检视。


外汇交易说起来容易,做起来难。越来越多的人对其趋之若就,是因为看似门槛低,没有严格的从业要求,而成功的回报无限巨大,让每个人都为之动心。而交易本身的关键技术并不神秘,任何人都可以通过网络免费学到。所以结合外汇交易的基础框架结构,如果你始终找不到自己亏损的原因,那么请尝试问自己以下这些问题:

1、你是否掌握了外汇交易的基础理论知识?

虽然没有学历、性别、资格证书等等硬性要求。但是外汇交易依然是一门及其专业的工作,就好比律师、会计、医生一样,想要从事好这门职业,你必须具有最基础的业务理论知识。不要轻易以为会点击鼠标,知道怎么买卖就能把市场当做自家的取款机了。那么基础理论知识有哪些呢,在这里举一些简单的例子:

  • 什么是货币对?
  • 什么是时间框架?
  • 什么是交易时段?
  • 外汇交易机制是什么?
  • 保证金外汇交易特点是什么?
  • 外汇与其他金融资产市场的联动关系是什么?
  • 什么是技术面分析、什么是基本面分析?
  • 常见的技术指标有哪些,如何使用?
  • 什么是经济日历?
  • 什么是日内交易、波段交易、头寸交易?

以上这些知识点只是外汇交易理论知识中的很小的一部分,想要做好外汇交易,不扎实掌握基础知识,那么在实际交易中自然会遇到各种问题,亏损也就顺理成章了!


2、你是否建立了适合自己的交易系统?

交易系统是一个复杂的概念,其中包含了很多方面的内容,我曾经写过如何搭建交易系统的专题文章,在这里依然列举一些自查清单,方便每个交易则自查:

  • 你是否有明确的建仓、加减仓、平仓的规则?
  • 你是否有固定的交易时间框架,你使用单一时间框架分析还是复合时间框架分析?
  • 你的标准头寸规模是多少?你有最大持仓规则吗?你的资金与持仓比例规则是什么?
  • 你的止盈和止损规则是什么?
  • 你的交易时段是否固定?
  • 你的交易风格是什么?剥头皮、日内、波段还是长线交易?
  • 你的交易规则是否适用全市场环境?交易规则是否有特定品种要求?
  • 你如何控制交易风险?在市场出现极端行情(黑天鹅)情况下,你的账户是否能保持健康?
  • 你的交易系统是否建立了对冲的产品投资组合?

交易系统就是一些列规则的组合,确定了你的交易规则、资金管理规则、风险管理规则、投资组合规则。这些规则是你通过不断的模拟和实践交易总结归纳出来,并且得到过足够交易数据验证的。我之前的文章里一直强调每一个交易者都应建立自己的交易日志,以便帮助自己统计数据、为系统的建立和评估提供帮助。


3、你是否知道自己交易表现以及原因?

亏损的交易不一定是错误的交易,盈利的交易也不一定是正确的。所以每个成熟的交易者都不会以交易的盈亏来判断自己的对错与否。交易者必须能以专业的统计数据来说明自己的交易表现,我列举以下这些统计项目,请楼主自查:

  • 交易胜率、交易盈亏比
  • 交易平均持仓时间和最大持仓时间
  • 最大连续亏损交易笔数
  • 夏普比率、预期利润
  • 最大回撤

有了专业的统计分析,才能知道自己的交易存在什么问题,应该从哪里着手进行改善和调整。否则你根本无从下手去提高自己的交易表现。


4、你是否有严格的自律能力?

哪怕上述三个问题都解决了,但是你是一个没有自律能力或者缺乏纪律性的人,那么最后一切都是白搭。最好的交易系统和规则在不自律的人手中依然无法带来盈利,随意改变交易计划、时不时的重仓豪赌、期待一夜暴富、随意放弃风控规则这些问题都可能出现在每一个人的交易过程中。举个最简单的例子吧,如果你给自己规定每天5点起床、10点睡觉这个规则都不能坚持,那么交易出现亏损也是理所应答的了!


5、你是否适合外汇交易?

最后这个问题其实非常的主观,但又非常的现实。外汇交易是非常反人性的一项工作,并不适合每一个人。哪怕你交易不成功,也不能说明是你无能,可能你只是更是去从事其他的工作。你的心理也许根本无法调整适应成为一个成熟的交易者,所以在一定时候,及时的找到适合自己的工作,放弃外汇交易,也未尝不是一个好的选择。

希望上面的回答,能对每一个挣扎在外汇交易道路上的朋友有所帮助!

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